隨著中國的經濟發展和“一帶一路“的建設，國內的很多企業都抓機遇，向國外進行業務的拓展。在與境外的合作伙伴進行的商業合作中，外匯的兌換是無法避免的一個重要環節。這不僅僅單純是為了滿足合作伙伴的需求，同時也是保證企業資金鏈健康運作的必要前提。 

  下面給大家展示一下當財務或者相關的負責人員在現實中已經完成了外匯的采購后，來到SAP-BYD系統中應該如何進行相應的操作以及相關的賬務處理。

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  在小額現金頁面篩選出需要轉帳的銀行賬戶，點擊現金付款-直接過帳到總賬科目。

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  填寫必要信息后點擊左上角過賬，注：總賬科目選擇小額現金-中轉科目，雖然是轉出賬款，但是金額需要填寫在借方處，項目相關信息根據需要進行填寫。

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  在日記賬分錄中查看分錄。

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  然后回到小額現金中選出需要接收賬款的賬戶，然后點擊現金收款-直接過帳到總賬科目，注：兩個小額現金賬戶都屬于同一家公司且幣種不同。

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  填寫必要信息后點擊左上角過賬，注：要選擇相同的總賬科目和成本中心，金額需要手動根據匯率進行計算。

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  再次查看分錄。

  此時我們看出小額現金-中轉科目并沒有借貸平衡，那是因為現實中兌換外匯時的匯率與系統中維護的匯率是不一致的。有差異的部分應當計入匯兌損益科目來保證賬務處理的正確性。

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  點擊總賬中的日記帳憑證。

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  點擊新建中的日記帳憑證。

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  填寫抬頭文本和將差額等信息填寫到借貸方中（點擊添加行兩次）。

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  最后查看分錄，確保中轉科目的余額為零。

    在SAP-BYD系統沒有與銀行之間進行接口關聯的前提下，以上操作能夠保證系統中的銀行余額與現實中的銀行余額保持一致，并且同時也完成了賬務的相關處理。

   我們生活在一個挑戰多，變化快，環境復雜以及高度互聯的世界，這意味著做決策比以往任何時代都難，尤其是在后疫情時代的影響下。希望SAP能夠幫助企業和決策者們做出更自信的決策！洛陽沃客作為SAP在河南的唯一金牌合作伙伴，也將持續聚焦SAP相關業務，竭力實現“云中突破”，堅持“在中國，為中國”“在河南、為河南”，攜手SAP與更多合作伙伴，聯合創新，共同賦能，讓數字能力成為企業的核心競爭力！